12月3日安信中短利率债(LOF)C近三月以来收益0.54%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:36:33
12月3日安信中短利率债(LOF)C近三月以来收益0.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日安信中短利率债(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0124元，累计净值为1.0752元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.71%，今年以来收益3.27%，近一年收益4.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.66亿，其中，债券投资1.66亿，买入返售金融资产3700.01万，应收利息114.1万，资产总计2.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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