2021年第二季度工银金融地产混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/04 20:02:29

2021年第二季度工银金融地产混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月3日工银金融地产混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银金融地产混合C(010696)基金资产配置详情如下,合计净资产61.26亿元,股票占净比92.36%,债券占净比3.64%,现金占净比3.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银金融地产混合C基金行业配置前三行业详情如下:金融业、房地产业、制造业,行业基金配置分别为70.30%、18.13%、3.82%,同类平均分别为5.83%、2.58%、42.88%,比同类配置分别为多64.47%、多15.55%、少39.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,工银金融地产混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:杭州银行(600926),占期初基金资产净值比例为3.21%,本期累计买入金额为3.31亿元;成都银行(601838),占期初基金资产净值比例为1.40%,本期累计买入金额为1.45亿元;新城控股(601155),占期初基金资产净值比例为1.07%,本期累计买入金额为1.11亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,工银金融地产混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、阳光电源、招商证券,本期累计卖出金额分别为6.34亿元、1.84亿元、1.54亿元,占期初基金资产净值比例分别为6.15%、1.78%、1.50%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,工银金融地产混合C(010696)持有股票杭州银行(占9.72%):持股为3990万,持仓市值为5.96亿;东方财富(占9.64%):持股为1717.69万,持仓市值为5.9亿;保利发展(占9.58%):持股为4182.24万,持仓市值为5.87亿;招商银行(占9.06%):持股为1100万,持仓市值为5.55亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银金融地产混合C(010696)持有债券:债券21进出04、债券20附息国债15、债券20进出14等,持仓比分别2.45%、0.49%、0.49%等,持仓市值1.5亿、3003.6万、3001.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

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