[基金]招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/04 19:54:26

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.3018，累计净值1.3018，最新估值1.3029，净值增长率跌0.08%。

招商和悦稳健养老一年持有期混合今年以来收益8.19%，近一月收益1.4%，近三月收益1.34%，近一年收益10.4%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）持有股票基金：振华科技、三角防务、辽宁成大等，持仓比分别0.81%、0.40%、0.33%等，持股数分别为16.62万、18.94万、27.14万，持仓市值1665.66万、832.98万、670.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别4.02%、0.49%、0.01%、0.01%等，持仓市值8276.62万、999.8万、15.11万、16.25万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。