2021年第二季度建信创新中国混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 18:45:17

2021年第二季度建信创新中国混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日建信创新中国混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,建信创新中国混合(000308)基金资产配置详情如下,合计净资产2.69亿元,股票占净比71.04%,现金占净比32.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信创新中国混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为57.55%、4.94%、2.31%,同类平均分别为41.76%、3.17%、2.22%,比同类配置分别为多15.79%、多1.77%、多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信创新中国混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赛轮轮胎、海利得、美畅股份、芯源微,占期初基金资产净值比例分别为8.11%、5.24%、5.16%、4.65%,本期累计买入金额分别为1363.28万元、880.3万元、866.69万元、781.36万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信创新中国混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:森麒麟(002984),占期初基金资产净值比例为8.46%,本期累计卖出金额为1422.06万元;英科医疗(300677),占期初基金资产净值比例为4.72%,本期累计卖出金额为794.09万元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为4.68%,本期累计卖出金额为786.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信创新中国混合(000308)持有股票基金:北方华创(002371)、芯源微(688037)、诺德股份(600110)等,持仓比分别6.62%、5.73%、3.49%等,持股数分别为4.86万、6.3万、43.82万,持仓市值1777.25万、1538.78万、938.19万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,建信创新中国混合(000308)持有债券:债券立讯转债、债券卫宁转债等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值4.14万、2.69万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信创新中国混合基金资产总计1.49亿元,银行存款1647.12万元,结算备付金55.95万元,存出保证金15.16万元,交易性金融资产1.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.32亿元。

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