海富通欣享混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:45:03
海富通欣享混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日海富通欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通欣享混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1831，累计净值1.469，最新估值1.1801，净值涨0.25%。
海富通欣享混合A（519229）近一周收益0.29%，近一月收益1.25%，近三月收益1.71%，近一年收益7.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.87亿，其中，股票投资1.86亿，债券投资8.01亿，买入返售金融资产2800万，应收证券清算款29.17万，应收利息1047.94万，应收申购款33.46万，资产总计10.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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