12月3日中融物联网主题混合一年来收益46.65%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中融物联网主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.9654,累计净值1.9654,最新估值1.9741,净值增长率跌0.44%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益96.54%,今年以来收益24.54%,近一月收益5.37%,近一年收益46.65%。
2020年度资产负债
截至2020年,中融物联网主题混合负债和所有者权益合计3803.02万,所有者权益合计3633.26万元,其中所有者权益实收基金2302.34万;基金负债合计169.76万元,其中负债方面,应付证券清算款141.84万元,应付赎回款10.58万元,应付管理人报酬4.28万元,应付托管费5707.17元,应付税费0.01元,其他负债1.97万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。