景顺长城中小创精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:13:20
景顺长城中小创精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值2.963，累计净值2.963，净值增长率涨1.09%，最新估值2.931。
自基金成立以来收益196.3%，今年以来收益23.82%，近一年收益29.05%，近三年收益129.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺中小板创业板精选股票负债和所有者权益合计4.61亿，所有者权益合计4.55亿元，其中所有者权益实收基金1.9亿；基金负债合计556万元，其中负债方面，应付赎回款422.72万元，应付管理人报酬57.89万元，应付托管费9.65万元，应付税费9.91元，其他负债19.88万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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