大摩品质生活精选股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:47:51
大摩品质生活精选股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大摩品质生活精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称大摩品质生活精选股票，该基金成立于2013年10月29日，基金规模为3190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达808万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是何晓春。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大摩品质生活精选股票持有详情，总份额810万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占3.30%，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占96.70%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.93亿，其中，股票投资2.93亿，应收证券清算款376.71万，应收利息1960.57，应收申购款35.67万，资产总计3.16亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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