12月1日建信富时100指数(QDII)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:16:13
12月1日建信富时100指数(QDII)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日建信富时100指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信富时100指数(QDII)A（539003）市场表现：截至12月1日，累计净值0.8604，最新单位净值0.8284，净值增长率涨1.14%，最新估值0.8191。
基金季度利润
建信全球资源混合(QDII)成立以来下降15.46%，近一月下降5.27%，近一年收益11.76%，近三年下降4.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8143.95万，其中，股票投资8137.79万，资产支持证券投资6.16万，应收利息252.41，应收股利29.08万，应收申购款43.45万，资产总计8905.66万。
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