12月2日安信鑫日享中短债债券C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:05:02
12月2日安信鑫日享中短债债券C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0787。
基金阶段涨跌幅
安信鑫日享中短债债券C今年以来收益2.69%，近一月收益0.33%，近三月收益0.62%，近一年收益3.09%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信鑫日享中短债债券C基金资产总计4.94亿元，银行存款552.58万元，结算备付金47.61万元，存出保证金3.19万元，交易性金融资产3.78亿元。
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