12月2日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:04:14
12月2日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，长盛盛康纯债债券A（003922）最新公布单位净值1.0664，累计净值1.1442，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0666。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.06万元，基金本期净收益盈利7.44万元，期末基金资产净值3.6亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛盛康纯债债券A基金负债和所有者权益合计310.72万，基金负债合计60.56万元，所有者权益合计250.16万元，其中所有者权益实收基金239.06万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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