11月26日平安兴鑫回报一年定开混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:00:23
11月26日平安兴鑫回报一年定开混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日平安兴鑫回报一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安兴鑫回报一年定开混合基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0738，累计净值1.0738，最新估值1.0707，净值涨0.29%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.38%，近一月收益1.9%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合基金资产总计11.37亿元，银行存款3.16亿元，结算备付金250.66万元，存出保证金302.56万元，交易性金融资产8.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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