[基金]金鹰智慧生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

金鹰智慧生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/03 11:36:25

金鹰智慧生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月2日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，金鹰智慧生活混合（002303）最新公布单位净值1.213，累计净值1.812，最新估值1.233，净值增长率跌1.62%。

金鹰智慧生活混合基金成立以来收益88.72%，今年以来下降1.45%，近一月收益1.57%，近一年收益3.46%，近三年收益116.92%。

基金介绍

金鹰智慧生活混合基金成立于2016年3月23日，基金规模为2.63亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.32亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是王喆。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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