南华瑞鑫定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:59:52
南华瑞鑫定期开放债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月2日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞鑫定期开放债券截至12月2日市场表现：累计净值1.1303，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0236。
南华瑞鑫定期开放债券（005625）成立以来收益13.56%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.42%，近三月收益0.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，南华瑞鑫定期开放债券负债和所有者权益合计23.29亿，所有者权益合计22.98亿元，其中所有者权益实收基金23.09亿；基金负债合计3111.2万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2999.98万元，应付管理人报酬58.17万元，应付托管费19.39万元，应付税费1.47万元，应付利息1.07万元，其他负债25.9万元。
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