南华瑞鑫定期开放债券基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月2日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞鑫定期开放债券截至12月2日市场表现:累计净值1.1303,最新单位净值1.0237,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0236。
南华瑞鑫定期开放债券(005625)成立以来收益13.56%,今年以来收益3.88%,近一月收益0.42%,近三月收益0.69%。
2020年度资产负债
截至2020年,南华瑞鑫定期开放债券负债和所有者权益合计23.29亿,所有者权益合计22.98亿元,其中所有者权益实收基金23.09亿;基金负债合计3111.2万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2999.98万元,应付管理人报酬58.17万元,应付托管费19.39万元,应付税费1.47万元,应付利息1.07万元,其他负债25.9万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。