12月2日中欧阿尔法混合A累计净值为1.1966元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:59:52
12月2日中欧阿尔法混合A累计净值为1.1966元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧阿尔法混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中欧阿尔法混合A最新单位净值1.1966，累计净值1.1966，净值增长率涨0.05%，最新估值1.196。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，中欧阿尔法混合A基金负债合计6.03亿元，应付证券清算款5.02亿元，应付赎回款7631.98万元，应付管理人报酬1366.93万元，应付托管费227.82万元，应付销售服务费134.06万元，应付税费5.01元，其他负债25.96万元。
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