12月2日中欧阿尔法混合A累计净值为1.1966元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 09:59:52

12月2日中欧阿尔法混合A累计净值为1.1966元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧阿尔法混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,中欧阿尔法混合A最新单位净值1.1966,累计净值1.1966,净值增长率涨0.05%,最新估值1.196。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,中欧阿尔法混合A基金负债合计6.03亿元,应付证券清算款5.02亿元,应付赎回款7631.98万元,应付管理人报酬1366.93万元,应付托管费227.82万元,应付销售服务费134.06万元,应付税费5.01元,其他负债25.96万元。

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