永赢盛益债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:16:16
永赢盛益债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日永赢盛益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，永赢盛益债券A（006287）最新市场表现：公布单位净值1.0534，累计净值1.1234，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0533。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产24.83亿，其中，债券投资24.83亿，买入返售金融资产2亿，应收利息2651.99万，资产总计27.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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