交银先进制造混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:16:17
交银先进制造混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银先进制造混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，交银先进制造混合市场表现：累计净值6.8142，最新公布单位净值5.6872，净值增长率跌0.2%，最新估值5.6987。
交银先进制造混合（519704）近一周收益1.89%，近一月收益7.76%，近三月收益12.09%，近一年收益47.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银先进制造混合（519704）持有债券：债券21农发01、债券21农发04、债券20进出14等，持仓比分别1.09%、1.09%、0.97%等，持仓市值9014.4万、8991万、8004.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款4501.96万，应付赎回款5185.74万，应付管理人报酬797.97万，应付托管费133万，应付交易费用487.71万，应交税费17.71，负债合计1.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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