嘉合医疗健康混合最新净值跌幅达1.21%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉合医疗健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日,累计净值1.4684,最新市场表现:单位净值0.9684,净值增长率跌1.21%,最新估值0.9803。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉合医疗健康混合基金资产总计3923.89万元,银行存款850.72万元,结算备付金16.02万元,存出保证金1.36万元,交易性金融资产3043.18万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3043.18万元。
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