12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日平安惠隆纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,平安惠隆纯债债券A(003486)最新市场表现:单位净值1.0246,累计净值1.1396,最新估值1.0246。
基金阶段涨跌幅
平安惠隆纯债债券今年以来收益3.93%,近一月收益0.52%,近三月收益0.72%,近一年收益4.41%。
2020年度资产负债
截至2020年,平安惠隆纯债债券负债和所有者权益合计1.02亿,所有者权益合计1.02亿元,其中所有者权益实收基金9525.3万;基金负债合计27.27万元,其中负债方面,应付赎回款5.05万元,应付管理人报酬3.29万元,应付托管费8762.36元,应付销售服务费1.55元,其他负债17.9万元。
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