12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:54:20
12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日平安惠隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，平安惠隆纯债债券A（003486）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.1396，最新估值1.0246。
基金阶段涨跌幅
平安惠隆纯债债券今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.72%，近一年收益4.41%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安惠隆纯债债券负债和所有者权益合计1.02亿，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金9525.3万；基金负债合计27.27万元，其中负债方面，应付赎回款5.05万元，应付管理人报酬3.29万元，应付托管费8762.36元，应付销售服务费1.55元，其他负债17.9万元。
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