12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 20:54:20

12月1日平安惠隆纯债债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日平安惠隆纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,平安惠隆纯债债券A(003486)最新市场表现:单位净值1.0246,累计净值1.1396,最新估值1.0246。

基金阶段涨跌幅

平安惠隆纯债债券今年以来收益3.93%,近一月收益0.52%,近三月收益0.72%,近一年收益4.41%。

2020年度资产负债

截至2020年,平安惠隆纯债债券负债和所有者权益合计1.02亿,所有者权益合计1.02亿元,其中所有者权益实收基金9525.3万;基金负债合计27.27万元,其中负债方面,应付赎回款5.05万元,应付管理人报酬3.29万元,应付托管费8762.36元,应付销售服务费1.55元,其他负债17.9万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月1日博道卓远混合A一年来收益19.04%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 12月1日永赢开泰中高等级中短债A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 11月30日鹏华美国房地产(QDII)基金赚钱吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 12月1日博道卓远混合A一年来收益19.04%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
12月1日长盛盛康纯债债券D近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年公路概念股,公路相关上市公司有哪些? 南方财富网 2021年分布式光伏电站概念股名单全梳理,看看有你的没? 南方财富网 12月1日长盛盛康纯债债券D近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 证券软件受益概念股名单查询,2021年证券软件上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第二季度工银医药健康股票A基金重点卖出哪些股票?基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网
景顺长城优选混合近两年来在同类基金中排247名,基金2021年第三季度表现如何?(12月1日) 南方财富网 空气压缩概念相关股票有哪些? 南方财富网 东财信息产业精选混合C近三月来在同类基金中上升73名(12月1日) 南方财富网 景顺长城优选混合近两年来在同类基金中排247名,基金2021年第三季度表现如何?(12月1日) 南方财富网
2021年第二季度国联安通盈混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置? 南方财富网 招商瑞庆混合C基金怎么样?近三月以来涨了多少?(12月1日) 南方财富网 华泰柏瑞品质优选混合A基金怎么样?近三月以来下降4.67%(12月1日) 南方财富网 2021年第二季度国联安通盈混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置? 南方财富网
招商丰茂灵活混合发起式A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年12月2日年嘉实汇达中短债债券C持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网