2021年第二季度长城新优选混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月1日长城新优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城新优选混合C(002228)基金资产配置详情如下,股票占净比11.77%,债券占净比86.51%,现金占净比0.57%,合计净资产24.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城新优选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.42%,同类平均42.88%,比同类配置少36.46%;金融业行业基金配置3.03%,同类平均5.79%,比同类配置少2.76%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%,同类平均2.40%,比同类配置少1.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城新优选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明康德(603259)本期累计买入金额为2533.99万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1521.33万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;三安光电(600703)本期累计买入金额为1315.06万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;中国巨石(600176)本期累计买入金额为1268.96万元,占期初基金资产净值比例为0.34%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城新优选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858)本期累计卖出金额为4865.83万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;歌尔股份(002241)本期累计卖出金额为1676.96万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;紫金矿业(601899)本期累计卖出金额为1480.91万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;宝钢股份(600019)本期累计卖出金额为1079.95万元,占期初基金资产净值比例为0.29%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城新优选混合C(002228)持有股票基金:贵州茅台(600519)、东方财富(300059)、药明康德(603259)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别2.53%、1.44%、1.09%、0.84%等,持股数分别为3.44万、104.47万、17.71万、6.58万,持仓市值6295.2万、3590.63万、2706.39万、2075.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城新优选混合C基金(002228)持有债券19国开07(占10.10%),持仓市值为2.51亿;债券20国开12(占8.16%),持仓市值为2.03亿;债券20国开02(占7.16%),持仓市值为1.78亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.15元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。