创金合信恒兴中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:38:28
创金合信恒兴中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信恒兴中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.1294，累计净值1.1294，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1291。
创金合信恒兴中短债债券C（006875）成立以来收益12.94%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.44%，近三月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信恒兴中短债债券C（006875）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券21中信建投CP015（债券代码：072110020）等，持仓市值10.48万、81.73万、52.39万、1.4亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信恒兴中短债债券C负债和所有者权益合计11.89亿，所有者权益合计10.13亿元，其中所有者权益实收基金9.33亿；基金负债合计1.77亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.72亿元，应付赎回款340.08万元，应付管理人报酬24.25万元，应付托管费8.08万元，应付销售服务费16.5万元，应付税费12万元，应付利息3.75万元，其他负债20.4万元。
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