[基金]万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/02 20:21:21

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月1日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合市场表现：累计净值1.0422，最新公布单位净值1.0422，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0367。

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合成立以来收益4.22%，近一月下降1.18%，近一年下降4.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合（009688）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比85.98%，现金占净比13.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.73%），同类平均41.73%，比同类配置多0.00%；金融业（26.77%），同类平均5.65%，比同类配置多21.12%；建筑业（8.14%），同类平均0.54%，比同类配置多7.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行（601288）本期累计买入金额为8248.45万元，占期初基金资产净值比例为5.68%；老板电器（002508）本期累计买入金额为2053.62万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；顾家家居（603816）本期累计买入金额为1980.32万元，占期初基金资产净值比例为1.36%；欧派家居（603833）本期累计买入金额为1704.91万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

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