国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:20:00
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.6928，累计净值1.6928，最新估值1.6912，净值增长率涨0.1%。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）近一周下降0.24%，近一月下降0.26%，近三月收益1.01%，近一年收益9.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6700万，应付赎回款1.28万，应付管理人报酬50.01万，应付托管费8.33万，应付销售服务费231.69，应付交易费用35.93万，应付利息8478.4，负债合计6805.6万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日博道卓远混合A一年来收益19.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月1日永赢开泰中高等级中短债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月30日鹏华美国房地产(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日博道卓远混合A一年来收益19.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月1日长盛盛康纯债债券D近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年公路概念股，公路相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年分布式光伏电站概念股名单全梳理，看看有你的没？
南方财富网
12月1日长盛盛康纯债债券D近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
证券软件受益概念股名单查询，2021年证券软件上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银医药健康股票A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城优选混合近两年来在同类基金中排247名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
空气压缩概念相关股票有哪些？
南方财富网
东财信息产业精选混合C近三月来在同类基金中上升73名（12月1日）
南方财富网
景顺长城优选混合近两年来在同类基金中排247名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
2021年第二季度国联安通盈混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
招商瑞庆混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月1日）
南方财富网
华泰柏瑞品质优选混合A基金怎么样？近三月以来下降4.67%（12月1日）
南方财富网
2021年第二季度国联安通盈混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
招商丰茂灵活混合发起式A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年12月2日年嘉实汇达中短债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日永赢开泰中高等级中短债A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月30日鹏华美国房地产(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日博道卓远混合A一年来收益19.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年公路概念股，公路相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年分布式光伏电站概念股名单全梳理，看看有你的没？
南方财富网
12月1日长盛盛康纯债债券D近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
证券软件受益概念股名单查询，2021年证券软件上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银医药健康股票A基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度国富中小盘股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
空气压缩概念相关股票有哪些？
南方财富网
东财信息产业精选混合C近三月来在同类基金中上升73名（12月1日）
南方财富网
景顺长城优选混合近两年来在同类基金中排247名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
招商瑞庆混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月1日）
南方财富网
华泰柏瑞品质优选混合A基金怎么样？近三月以来下降4.67%（12月1日）
南方财富网
2021年第二季度国联安通盈混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年12月2日年嘉实汇达中短债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网