11月26日华富富瑞3个月定期开放债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华富富瑞3个月定期开放债券(005781)最新市场表现:公布单位净值1.0799,累计净值1.1299,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0785。
基金季度利润
该基金成立以来收益13.22%,今年以来收益3.14%,近一月收益0.44%,近一年收益4.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款6.72亿,应付赎回款10.06,应付管理人报酬118.03万,应付托管费39.34万,应付交易费用2.07万,应交税费18.98万,应付利息25.51万,负债合计6.74亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。