2021年第二季度国寿安保智慧生活股票基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月1日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保智慧生活股票(001672)基金资产配置详情如下,股票占净比87.54%,现金占净比12.66%,合计净资产2.08亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保智慧生活股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置83.50%,同类平均51.80%,比同类配置多31.70%;科学研究和技术服务业行业基金配置3.25%,同类平均2.96%,比同类配置多0.29%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.41%,同类平均5.37%,比同类配置少4.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保智慧生活股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:奥克股份(300082),占期初基金资产净值比例为2.73%,本期累计买入金额为1004.03万元;三友联众(300932),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为11.54万元;贝泰妮(300957),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为12.1万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保智慧生活股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:良信股份(002706)本期累计卖出金额为2541.84万元,占期初基金资产净值比例为6.92%;京东方A(000725)本期累计卖出金额为701.1万元,占期初基金资产净值比例为1.91%;特变电工(600089)本期累计卖出金额为701.17万元,占期初基金资产净值比例为1.91%;欣旺达(300207)本期累计卖出金额为649.81万元,占期初基金资产净值比例为1.77%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保智慧生活股票(001672)持有股票基金:天铁股份(300587)、奥克股份(300082)、思源电气(002028)、欣旺达(300207)等,持仓比分别5.13%、4.90%、4.56%、4.13%等,持股数分别为50.55万、45万、24万、23万,持仓市值1070.12万、1021.05万、949.44万、860.2万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国寿安保智慧生活股票基金(001672)持有债券17中油EB(占1.08%),持仓市值为357.18万;债券环旭转债(占0.02%),持仓市值为5.9万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保智慧生活股票基金收入合计1,995.13元,股票收入占比379.42%,债券收入占比0.61%,股利收入占比9.97%。
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