12月1日鹏华证券保险指数(LOF)累计净值为1.882元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:13:43
12月1日鹏华证券保险指数(LOF)累计净值为1.882元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，鹏华证券保险指数(LOF)（160625）市场表现：累计净值1.882，最新单位净值0.814，净值增长率涨1.24%，最新估值0.804。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1927.8万元，基金本期净收益盈利924.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.65亿元，期末单位基金资产净值0.83元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.02亿，其中，股票投资11.02亿，应收利息6540.39，应收申购款542.22万，资产总计11.77亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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