12月1日鹏华证券保险指数(LOF)累计净值为1.882元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 18:13:43

12月1日鹏华证券保险指数(LOF)累计净值为1.882元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,鹏华证券保险指数(LOF)(160625)市场表现:累计净值1.882,最新单位净值0.814,净值增长率涨1.24%,最新估值0.804。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1927.8万元,基金本期净收益盈利924.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.65亿元,期末单位基金资产净值0.83元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产11.02亿,其中,股票投资11.02亿,应收利息6540.39,应收申购款542.22万,资产总计11.77亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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