2021年12月2日年鑫元合享纯债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:34:16
2021年12月2日年鑫元合享纯债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元合享纯债C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.2941，最新单位净值1.074，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0745。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元合享纯债C负债和所有者权益合计1.24亿，所有者权益合计1.04亿元，其中所有者权益实收基金9100.02万；基金负债合计2009.73万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1979.99万元，应付赎回款1.14万元，应付管理人报酬6.13万元，应付托管费2.04万元，应付销售服务费91.89元，应付利息7029.12元，其他负债18.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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