永赢双利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:33:05
永赢双利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.2808，累计净值3.1308，最新估值1.278，净值增长率涨0.22%。
自基金成立以来收益270.75%，今年以来收益1.78%，近一年收益1.42%，近三年收益27.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢双利债券A（002521）持有债券：债券19国开07、债券20宝钢01、债券18苏通01等，持仓比分别3.22%、2.67%、2.47%等，持仓市值1.21亿、9995万、9244.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢双利债券A基金资产总计64.48亿元，银行存款2.05亿元，结算备付金3654.75万元，存出保证金121.44万元，交易性金融资产60.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.37亿元。
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