12月1日金鹰添瑞中短债A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:00:37
12月1日金鹰添瑞中短债A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添瑞中短债A截至12月1日市场表现：累计净值1.1683，最新公布单位净值1.0353，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0352。
基金季度利润
自基金成立以来收益17.82%，今年以来收益3.35%，近一年收益3.91%，近三年收益10.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债A基金资产总计11.8亿元，银行存款11.66万元，结算备付金432.2万元，存出保证金8854.3元，交易性金融资产11.43亿元。
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