[基金]12月1日易方达MSCI中国A股国际通ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月1日易方达MSCI中国A股国际通ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/02 13:43:13

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基金市场表现方面

截至12月1日，易方达MSCI中国A股国际通ETF市场表现：累计净值1.7834，最新单位净值1.7834，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7818。

易方达MSCI中国A股国际通ETF今年以来收益4.99%，近一月收益0.06%，近三月收益2.22%，近一年收益10.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF收入合计4376.45万元：利息收入5.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.24万元，债券利息收入365.7元。投资收益5818.31万元，其中投资收益方面，股票投资收益5326.41万元，债券投资收益20.46万元，衍生工具收益59.74万元，股利收益411.71万元。公允价值变动亏1452.56万元，其他收入5.43万元。

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