12月1日万家经济新动能混合A一个月来收益4.35%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日万家经济新动能混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金最新公布单位净值2.444,累计净值2.444,净值增长率涨1.24%,最新估值2.4141。
基金阶段涨跌幅
万家经济新动能混合A基金成立以来收益144.4%,今年以来收益12.61%,近一月收益4.35%,近一年收益13.26%,近三年收益148.58%。
2020年度资产负债
截至2020年,万家经济新动能混合A负债和所有者权益合计29.27亿,所有者权益合计28.75亿元,其中所有者权益实收基金13.42亿;基金负债合计5198.7万元,其中负债方面,应付赎回款4499.37万元,应付管理人报酬388.74万元,应付托管费64.79万元,应付销售服务费74.67万元,其他负债22.62万元。
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