[基金]2021年第三季度光大保德信安祺债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度光大保德信安祺债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/02 11:32:39

2021年第三季度光大保德信安祺债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月1日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.2675，最新公布单位净值1.2175，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2181。

光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）成立以来收益26.76%，今年以来收益10.15%，近一月收益3.1%，近一年收益9.78%，近三年收益23.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。