富国港股通量化精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:49:38
富国港股通量化精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富国港股通量化精选股票A（005707）12月1日净值涨0.61%。当前基金单位净值为0.9518元，累计净值为0.9518元。
富国港股通量化精选股票（基金代码：005707）成立以来下降4.82%，今年以来下降14.77%，近一月下降4.2%，近一年下降11.06%，近三年收益0.89%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国港股通量化精选股票基金负债合计87.74万元，应付赎回款77.34万元，应付管理人报酬2.54万元，应付托管费4240.44元，其他负债7.05万元。
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