2021年第二季度中邮核心竞争灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月1日中邮核心竞争灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮核心竞争灵活配置混合(000545)基金资产配置详情如下,股票占净比80.69%,债券占净比7.11%,现金占净比12.78%,合计净资产3.84亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中邮核心竞争灵活配置混合基金行业配置合计为80.69%,同类平均为59.44%,比同类配置多21.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为58.41%、8.53%、6.44%,同类平均分别为42.88%、5.78%、1.70%,比同类配置分别为多15.53%、多2.75%、多4.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中邮核心竞争灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中谷物流、润阳科技、分众传媒、迈克生物,本期累计买入金额分别为2572.82万元、798.85万元、741.04万元、660.74万元,占期初基金资产净值比例分别为5.24%、1.63%、1.51%、1.35%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中邮核心竞争灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中谷物流本期累计卖出金额为2572.82万元,占期初基金资产净值比例为5.24%;润阳科技本期累计卖出金额为798.85万元,占期初基金资产净值比例为1.63%;分众传媒本期累计卖出金额为741.04万元,占期初基金资产净值比例为1.51%;迈克生物本期累计卖出金额为660.74万元,占期初基金资产净值比例为1.35%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中邮核心竞争灵活配置混合(000545)持有股票基金:甬金股份(603995)、中谷物流(603565)、天合光能(688599)、海康威视(002415)等,持仓比分别7.86%、6.41%、5.17%、5.16%等,持股数分别为73万、78.46万、37.02万、36万,持仓市值3014.9万、2460.6万、1982.79万、1980万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中邮核心竞争灵活配置混合(000545)持有债券:债券20国债15、债券21国债06、债券天合转债等,持仓比分别4.70%、2.09%、0.32%等,持仓市值1801.62万、800.72万、124.51万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮核心竞争灵活配置混合扣除费用合计835.8万元,其中具体费用方面,管理人报酬666.81万元,托管费666.81万元,交易费用102.67万元,其他费用10.75万元。
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