12月1日银华中证央企结构调整ETF近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 09:00:39

12月1日银华中证央企结构调整ETF近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,银华中证央企结构调整ETF(159959)累计净值1.4078,最新公布单位净值1.4078,净值增长率涨0.58%,最新估值1.3997。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益40.78%,今年以来收益15.58%,近一月收益2.04%,近一年收益17.25%。

2020年度资产负债

截至2020年,银华中证央企结构调整ETF负债和所有者权益合计24.99亿,所有者权益合计23.45亿元,其中所有者权益实收基金19.25亿;基金负债合计1.54亿元,其中负债方面,应付证券清算款1.52亿元,应付管理人报酬33.32万元,应付托管费11.11万元,其他负债43.35万元。

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