12月1日九泰行业优选混合C最新单位净值为1.2002元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:46:49
12月1日九泰行业优选混合C最新单位净值为1.2002元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日九泰行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰行业优选混合C截至12月1日，最新公布单位净值1.2002，累计净值1.2002，最新估值1.2049，净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，九泰行业优选混合C负债和所有者权益合计1.57亿，所有者权益合计1.57亿元，其中所有者权益实收基金1.5亿；基金负债合计10.63万元，其中负债方面，应付赎回款1.45万元，应付管理人报酬3.19万元，应付托管费5982.48元，应付销售服务费54.44元，其他负债1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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