12月1日华泰保兴尊利债券A一个月来下降0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:37:27
12月1日华泰保兴尊利债券A一个月来下降0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日华泰保兴尊利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊利债券A基金截至12月1日，累计净值1.2669，最新市场表现：公布单位净值1.2669，净值涨0.08%，最新估值1.2659。
基金阶段涨跌幅
华泰保兴尊利债券A基金成立以来收益26.69%，今年以来收益11.26%，近一月下降0.09%，近一年收益8.02%，近三年收益24.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款296.73万，结算备付金11.54万，存出保证金2.56万，交易性金融资产1亿。
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