12月1日招商招华纯债C累计净值为1.414元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 07:21:57
12月1日招商招华纯债C累计净值为1.414元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商招华纯债C（003449）市场表现：累计净值1.414，最新公布单位净值1.323，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3231。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.81元，基金本期净收益盈利397.37元，期末基金资产净值5.06万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招华纯债C（003449）基金资产配置详情如下，债券占净比104.32%，现金占净比6.69%，合计净资产14.9亿元。
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