万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 06:27:20
万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日万家瑞尧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，万家瑞尧灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.2098，累计净值1.2098，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2093。
万家瑞尧灵活配置混合A成立以来收益20.97%，近一月收益0.78%，近一年收益7.43%，近三年收益43.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.01亿，应付证券清算款18.35万，应付赎回款11.72万，应付管理人报酬38.94万，应付托管费5.56万，应付销售服务费1.58万，应付交易费用11.03万，应交税费2.98万，应付利息1.19万，负债合计1.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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