永赢盛益债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/01 14:18:30

永赢盛益债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月30日永赢盛益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,永赢盛益债券A累计净值1.1233,最新单位净值1.0533,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0534。

永赢盛益债券A(006287)成立以来收益12.7%,今年以来收益3.95%,近一月收益0.68%,近三月收益0.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢盛益债券A(006287)基金资产配置详情如下,合计净资产23.11亿元,债券占净比106.90%,现金占净比0.03%。

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