11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:11:40
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯兴全沪深300指数(LOF)A（163407）11月30日净值跌0.35%。当前基金单位净值为2.4778元，累计净值为2.4778元。
基金季度利润
兴全沪深300指数(LOF)A（163407）成立以来收益147.78%，今年以来下降9.46%，近一月下降1.72%，近三月收益1.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.19亿，应付赎回款3481.2万，应付管理人报酬342.09万，应付托管费64.14万，应付销售服务费4.68万，应付交易费用20.63万，应交税费2289.21，应付利息5.66万，负债合计2.59亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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