农银金安定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:45:39
农银金安定开债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日农银金安定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.214，最新市场表现：公布单位净值1.214，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2129。
基金一年来收益详情
农银金安定开债券（基金代码：004134）成立以来收益21.4%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.29%，近一年收益4.57%，近三年收益11.56%。
2020年度资产负债
截至2020年，农银金安定开债券基金负债合计2225.97万元，卖出回购金融资产款2120万元，应付证券清算款80.85万元，应付管理人报酬6.74万元，应付托管费9623.6元，应付税费1.04万元，应付利息负6377.86元，其他负债17万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
2021年人工合成淀粉上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
这些值得关注！A股电磁屏蔽膜概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
全是干货！2021年计算机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银健康生活混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
锦纶板块股票有哪些？锦纶概念股票一览
南方财富网
2021年抛光材料概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易拉盖板块股票有哪些？易拉盖板块股票一览
南方财富网
12月1日半导体集成电路概念：盘中中环股份跌近6%
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
周三半导体功率器件概念：午后中环股份跌近6%
南方财富网
2021年柔性电路相关概念股票一览
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日金元顺安泓丰纯债87个月定开债C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是食品添加剂上市公司龙头？
南方财富网
2021年人工合成淀粉上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
这些值得关注！A股电磁屏蔽膜概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
全是干货！2021年计算机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银健康生活混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
锦纶板块股票有哪些？锦纶概念股票一览
南方财富网
2021年抛光材料概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
易拉盖板块股票有哪些？易拉盖板块股票一览
南方财富网
12月1日半导体集成电路概念：盘中中环股份跌近6%
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
周三半导体功率器件概念：午后中环股份跌近6%
南方财富网
2021年柔性电路相关概念股票一览
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是食品添加剂上市公司龙头？
南方财富网