11月30日民生加银中证港股通指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:39:14
11月30日民生加银中证港股通指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日民生加银中证港股通指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，民生加银中证港股通指数A（004532）最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0518，最新估值1.0614，净值增长率跌0.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.15万元，基金本期净收益盈利34.41万元，期末基金资产净值1745.34万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2953.49万，其中，股票投资2953.49万，应收利息615.16，应收股利44.57万，应收申购款163.11万，资产总计3817.15万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
2021年人工合成淀粉上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
这些值得关注！A股电磁屏蔽膜概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
全是干货！2021年计算机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银健康生活混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
锦纶板块股票有哪些？锦纶概念股票一览
南方财富网
2021年抛光材料概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
易拉盖板块股票有哪些？易拉盖板块股票一览
南方财富网
12月1日半导体集成电路概念：盘中中环股份跌近6%
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
周三半导体功率器件概念：午后中环股份跌近6%
南方财富网
2021年柔性电路相关概念股票一览
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日金元顺安泓丰纯债87个月定开债C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是食品添加剂上市公司龙头？
南方财富网
2021年人工合成淀粉上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
这些值得关注！A股电磁屏蔽膜概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月30日责任ETF基金怎么样？近三月以来收益0.45%
南方财富网
全是干货！2021年计算机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银健康生活混合A重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度长城优选添瑞六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
锦纶板块股票有哪些？锦纶概念股票一览
南方财富网
2021年抛光材料概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
平安研究精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
易拉盖板块股票有哪些？易拉盖板块股票一览
南方财富网
12月1日半导体集成电路概念：盘中中环股份跌近6%
南方财富网
11月26日博道成长智航股票C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
周三半导体功率器件概念：午后中环股份跌近6%
南方财富网
2021年柔性电路相关概念股票一览
南方财富网
11月30日兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是食品添加剂上市公司龙头？
南方财富网