2021年第三季度中融聚明定期开放债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月30日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,中融聚明定期开放债券(006120)市场表现:累计净值1.1461,最新公布单位净值1.0587,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0585。
中融聚明定期开放债券(006120)近一周收益0.15%,近一月收益0.62%,近三月收益0.91%,近一年收益5.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中融聚明定期开放债券(006120)基金资产配置详情如下,债券占净比144.48%,现金占净比0.64%,合计净资产20.31亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。