新华鑫日享中短债债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月30日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,新华鑫日享中短债债券A最新公布单位净值1.0901,累计净值1.1088,最新估值1.0901。
新华鑫日享中短债债券A(基金代码:004981)成立以来收益10.92%,今年以来收益3.55%,近一月收益0.45%,近一年收益3.88%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,新华鑫日享中短债债券A(004981)基金资产配置详情如下,合计净资产9.63亿元,债券占净比101.97%,现金占净比1.67%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。