新华鑫日享中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/01 11:08:31
新华鑫日享中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月30日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，新华鑫日享中短债债券A最新公布单位净值1.0901，累计净值1.1088，最新估值1.0901。
新华鑫日享中短债债券A（基金代码：004981）成立以来收益10.92%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.45%，近一年收益3.88%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华鑫日享中短债债券A（004981）基金资产配置详情如下，合计净资产9.63亿元，债券占净比101.97%，现金占净比1.67%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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