2021年第二季度淳厚益加债券A基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月30日淳厚益加债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A(010513)基金资产配置详情如下,股票占净比14.81%,债券占净比86.67%,现金占净比3.32%,合计净资产3.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.94%,同类平均8.78%,比同类配置多2.16%;房地产业行业基金配置0.75%,同类平均0.71%,比同类配置多0.04%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.74%,同类平均1.10%,比同类配置少0.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,淳厚益加债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:青岛啤酒股份(00168)、克明食品(002661)、健康元(600380)、老板电器(002508),本期累计买入金额分别为397.73万元、235.3万元、228.1万元、213.17万元,占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.74%、0.72%、0.67%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,淳厚益加债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:安琪酵母(600298)本期累计卖出金额为337.6万元,占期初基金资产净值比例为1.07%;海康威视(002415)本期累计卖出金额为140.98万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;青岛啤酒股份(00168)本期累计卖出金额为119.74万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A(010513)持有股票基金:新城悦服务(01755)、安科瑞(300286)、联瑞新材(688300)、海信家电(000921)等,持仓比分别1.11%、0.99%、0.98%、0.96%等,持股数分别为25万、15万、5.01万、25万,持仓市值346.55万、309.75万、305.4万、300万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A基金(010513)持有债券21北方企业MTN001(占6.54%),持仓市值为2044.2万;债券龙净转债(占0.54%),持仓市值为167.85万;债券核建转债(占0.49%),持仓市值为154.82万;债券交科转债(占0.43%),持仓市值为135.96万等。
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