景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 10:37:35

景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)最新公布单位净值1.3867,累计净值1.3867,最新估值1.3897,净值增长率跌0.22%。

自基金成立以来收益38.67%,今年以来收益3.9%,近一年收益10.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付管理人报酬2.18万,应付托管费5953.63,负债合计10.71万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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