景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:37:35
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（007274）最新公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，最新估值1.3897，净值增长率跌0.22%。
自基金成立以来收益38.67%，今年以来收益3.9%，近一年收益10.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬2.18万，应付托管费5953.63，负债合计10.71万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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