11月30日中银添利债券发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:23:06
11月30日中银添利债券发起C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日中银添利债券发起C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中银添利债券发起C最新公布单位净值1.311，累计净值1.728，最新估值1.312，净值增长率跌0.08%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利771.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.92亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金资产总计53.23亿元，银行存款164.52万元，结算备付金3350.06万元，存出保证金25.43万元，交易性金融资产51.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.91亿元。
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