2021年第二季度建信稳定丰利债券C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日建信稳定丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)基金资产配置详情如下,股票占净比1.51%,债券占净比94.58%,现金占净比3.72%,合计净资产4300万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下:批发和零售业行业基金配置0.70%,同类平均0.29%,比同类配置多0.41%;制造业行业基金配置0.43%,同类平均7.85%,比同类配置少7.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.39%,同类平均0.96%,比同类配置少0.57%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信稳定丰利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:雄塑科技本期累计买入金额为188.25万元,占期初基金资产净值比例为4.81%;海利得本期累计买入金额为60.2万元,占期初基金资产净值比例为1.54%;山东赫达本期累计买入金额为59.5万元,占期初基金资产净值比例为1.52%;金地集团本期累计买入金额为54.13万元,占期初基金资产净值比例为1.38%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信稳定丰利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:杉杉股份(600884)、中信证券(600030)、南山铝业(600219),本期累计卖出金额分别为205.33万元、59.79万元、60.05万元,占期初基金资产净值比例分别为5.25%、1.53%、1.53%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)持有股票基金:一心堂、洽洽食品、广联达等,持仓比分别0.70%、0.43%、0.39%等,持股数分别为1万、4000、2500,持仓市值30.12万、18.59万、16.66万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别23.56%、19.28%、18.72%、7.99%等,持仓市值1016.61万、832.09万、807.83万、344.71万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计730.89万,所有者权益合计4719.22万,负债和所有者权益总计5450.11万。
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