11月30日长城定期开放债券A累计净值为1.5029元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 06:12:03
11月30日长城定期开放债券A累计净值为1.5029元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日长城定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城定期开放债券A截至11月30日，最新公布单位净值1.1027，累计净值1.5029，最新估值1.1027。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城定期开放债券A基金资产总计2.78亿元，银行存款19.69万元，存出保证金1308.93元，交易性金融资产2.74亿元。
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